BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND I-EUR
- % 20264,60%
- Ranking356/1235
- Fecha18/06/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 148,730000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 18/06/2026
1 día: -0,38%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,60% | 12,47% | 10,01% | 15,60% |
| Categoría | 4,47% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 356/1235 | 140/1227 | 249/1210 | 36/1190 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,14% | 3,31% | 13,40% | 38,66% |
| Categoría | 3,20% | 2,92% | 11,31% | 21,85% |
| Ranking | 581/1235 | 306/1226 | 188/1228 | 57/1193 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,06%
Ranking: 72/1228
Quintil: 1
Volatilidad: 7,13%
Ranking: 360/1228
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1167329637
Fecha de constitución: 02/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
