SCHRODER ISF EURO BOND IZ DIS EUR
- % 20251,32%
- Ranking377/828
- Fecha25/06/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 19,980200 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.755,64
Fecha: 25/06/2025
1 día: -0,03%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,32% | -0,21% | 5,27% | -20,44% |
| Categoría | 1,01% | 3,32% | 5,91% | -10,28% |
| Ranking | 377/828 | 678/779 | 430/730 | 635/692 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,76% | 2,44% | 1,37% | -1,07% |
| Categoría | 0,42% | 1,39% | 4,00% | 7,11% |
| Ranking | 187/844 | 78/839 | 687/806 | 619/692 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 699/809
Quintil: 5
Volatilidad: 5,85%
Ranking: 80/809
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1188199001
Fecha de constitución: 25/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
