MULTIUNITS LUX - AMUNDI SMART OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACC EUR
- % 20261,06%
- Ranking2/161
- Fecha12/06/2026
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MONETARIO EURO CORTO PLAZOMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es reflejar la rentabilidad del tipo de interés compuesto a corto plazo del euro (el ‘€STR’) (el ‘Índice de Referencia’). El €STR refleja los costes de financiación mayorista a un día sin garantía en euros de los bancos de la zona euro.
Referencia:euro short-term rate (‘€STR’) compounded rate
Última valoración
Valor liquidativo: 109,247100 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.269.158,44
Fecha: 12/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,06% | 2,65% | 3,98% | 3,29% |
| Categoría | 0,87% | 1,95% | 3,46% | 3,28% |
| Ranking | 2/161 | 1/156 | 2/136 | 23/126 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,18% | 0,58% | 2,37% | 10,10% |
| Categoría | 0,16% | 0,51% | 1,81% | 8,65% |
| Ranking | 21/161 | 2/153 | 2/157 | 2/132 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 1/157
Quintil: 1
Volatilidad: 0,04%
Ranking: 68/157
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1190417599
Fecha de constitución: 25/08/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,13%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
