LYXOR INDEX FUND - LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN UCITS ETF C-EUR
- % 20251,85%
- Ranking17/262
- Fecha02/09/2025
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar una rentabilidad vinculada a los tipos del mercado monetario. El Subfondo está referenciado con el tipo de interés compuesto €ster. El período de inversión recomendado para cualquier inversión en el Subfondo es de 3 meses. El Subfondo se gestiona de forma activa dentro de un entorno de control estricto del riesgo y la liquidez. Para lograr su objetivo de inversión, el universo de inversión del Subfondo consta de: instrumentos del mercado monetario, incluidos depósitos en efectivo en entidades de crédito; valores mobiliarios; instrumentos financieros derivados; técnicas de gestión eficiente de carteras.
Referencia:€ster compounded rate
Última valoración
Valor liquidativo: 107,264600 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.542.098,83
Fecha: 02/09/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 1,85% | 3,98% | 3,29% | 0,13% |
| Categoría | 1,45% | 3,53% | 3,15% | -0,15% |
| Ranking | 17/262 | 21/237 | 58/220 | 6/209 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,19% | 0,59% | 3,08% | 9,80% |
| Categoría | 0,15% | 0,45% | 2,48% | 8,58% |
| Ranking | 9/263 | 18/264 | 15/243 | 15/212 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 15/243
Quintil: 1
Volatilidad: 0,16%
Ranking: 220/243
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1190417599
Fecha de constitución: 25/08/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00% (El mayor entre el 5% o 50000 euros por demanda de suscripción)
Reembolso: Hasta 5,00% (El mayor entre el 5% o 50000 euros por demanda de reembolso)
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
