UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND IC EUR
- % 2025-7,27%
- Ranking45/132
- Fecha06/08/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 127,636160 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.959,96
Fecha: 06/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -7,27% | 13,92% | 2,67% | 7,39% |
| Categoría | -4,68% | 7,99% | 2,24% | -6,92% |
| Ranking | 45/132 | 5/131 | 26/126 | 8/111 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,58% | -0,53% | -0,61% | 5,85% |
| Categoría | 1,39% | -0,23% | -0,84% | -0,74% |
| Ranking | 16/134 | 42/134 | 33/132 | 17/126 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 30/132
Quintil: 2
Volatilidad: 9,66%
Ranking: 13/132
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1209509329
Fecha de constitución: 24/08/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
