UBAM - USD FLOATING RATE NOTES IC EUR

• % 2026 0,16%
• Ranking 38/116
• Fecha 05/02/2026

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.

Referencia: SOFR Overnight Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 128,636210 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.215,86

Fecha: 05/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	0,16%	-6,70%	13,92%	2,67%
Categoría	0,30%	-1,70%	6,72%	2,36%
Ranking	38/116	48/114	5/113	27/108
Quintil	2	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-0,34%	-1,06%	-7,82%	9,28%
Categoría	-0,08%	-0,56%	-2,78%	6,16%
Ranking	52/116	45/116	58/114	16/108
Quintil	3	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,70%

Ranking: 52/114

Quintil: 3

Volatilidad: 7,72%

Ranking: 28/114

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1209509329

Fecha de constitución: 24/08/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD