UBAM - USD FLOATING RATE NOTES IC EUR

• % 2025 -6,61%
• Ranking 63/125
• Fecha 08/10/2025

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.

Referencia: SOFR Overnight Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 128,537026 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.789,28

Fecha: 08/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-6,61%	13,92%	2,67%	7,39%
Categoría	-1,90%	6,73%	2,35%	-10,01%
Ranking	63/125	5/124	29/119	2/105
Quintil	3	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	1,09%	1,99%	-0,76%	1,92%
Categoría	0,64%	2,76%	0,52%	2,23%
Ranking	25/127	56/127	43/125	32/119
Quintil	1	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 25/125

Quintil: 1

Volatilidad: 9,55%

Ranking: 11/125

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1209509329

Fecha de constitución: 24/08/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD