BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M-USD (AIDIV)
- % 2025-10,98%
- Ranking2803/2825
- Fecha07/08/2025
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 75,968393 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 07/08/2025
1 día: -0,23%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -10,98% | 12,84% | -2,85% | -13,10% |
| Categoría | 0,08% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 2803/2825 | 177/2740 | 2527/2639 | 1733/2517 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,07% | -3,99% | -1,36% | -6,58% |
| Categoría | 0,79% | 0,93% | 1,33% | -0,74% |
| Ranking | 88/2837 | 2819/2836 | 1950/2776 | 1962/2593 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 1773/2776
Quintil: 4
Volatilidad: 13,32%
Ranking: 21/2776
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1217275012
Fecha de constitución: 12/05/2021
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
