BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M-USD (AIDIV)
- % 2026-1,66%
- Ranking2382/2925
- Fecha27/08/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 76,891370 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 27/08/2026
1 día: 0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,66% | -8,38% | 12,84% | -2,85% |
| Categoría | 1,11% | 0,63% | 1,94% | 2,76% |
| Ranking | 2382/2925 | 2474/2732 | 220/2534 | 2276/2389 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,66% | -4,32% | 0,58% | 9,45% |
| Categoría | -0,23% | 0,41% | 1,66% | 7,83% |
| Ranking | 2359/3007 | 2946/2983 | 1590/2852 | 1114/2475 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 1578/2846
Quintil: 3
Volatilidad: 5,35%
Ranking: 727/2846
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1217275012
Fecha de constitución: 12/05/2021
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
