MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND A CAP USD
- % 202617,75%
- Ranking152/614
- Fecha04/06/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.
Referencia:MSCI Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 21,314433 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.115,78
Fecha: 04/06/2026
1 día: -1,61%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | 17,75% | 8,41% | 23,34% | 15,15% |
| Categoría | 18,87% | 12,21% | 21,43% | 27,19% |
| Ranking | 152/614 | 393/612 | 115/598 | 315/570 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | 5,98% | 9,09% | 27,37% | 61,10% |
| Categoría | 7,92% | 11,49% | 33,28% | 76,27% |
| Ranking | 361/614 | 267/609 | 332/613 | 212/566 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,22%
Ranking: 259/618
Quintil: 3
Volatilidad: 21,12%
Ranking: 65/618
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1220257304
Fecha de constitución: 30/04/2015
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
