MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND A CAP USD
- % 202619,89%
- Ranking433/728
- Fecha24/09/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.
Referencia:MSCI Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 21,703176 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.115,78
Fecha: 24/09/2026
1 día: -2,77%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | 19,89% | 8,41% | 23,34% | 15,15% |
| Categoría | 21,95% | 12,50% | 21,29% | 27,10% |
| Ranking | 433/728 | 459/701 | 132/665 | 349/617 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | 0,98% | -0,48% | 25,56% | 63,19% |
| Categoría | 2,33% | 2,19% | 27,60% | 69,95% |
| Ranking | 552/733 | 631/732 | 390/716 | 256/639 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,34%
Ranking: 293/716
Quintil: 3
Volatilidad: 21,10%
Ranking: 88/713
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1220257304
Fecha de constitución: 30/04/2015
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
