MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND A CAP USD
- % 2025-2,15%
- Ranking349/650
- Fecha26/06/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.
Referencia:MSCI Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 16,340316 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.115,78
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,59%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | -2,15% | 23,34% | 15,15% | -23,03% |
| Categoría | -0,38% | 21,43% | 27,16% | -12,11% |
| Ranking | 349/650 | 120/636 | 328/608 | 529/591 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | -1,66% | -1,35% | 4,78% | 38,46% |
| Categoría | 0,22% | -1,14% | 1,80% | 45,17% |
| Ranking | 374/653 | 243/650 | 170/637 | 239/598 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 134/615
Quintil: 2
Volatilidad: 10,51%
Ranking: 386/615
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1220257304
Fecha de constitución: 30/04/2015
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
