EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-HEALTHCARE I USD CAP
- % 20265,79%
- Ranking70/378
- Fecha31/07/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI SALUDRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia mediante la inversión en empresas que operan en el sector sanitario y que cumplen los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), durante el periodo de inversión recomendado. El Subfondo se gestiona de forma activa. El Subfondo invierte y/o expone al menos el 75% de su patrimonio neto en valores emitidos por empresas que operan en el sector sanitario (biotecnología, productos farmacéuticos, tecnología médica, diagnósticos médicos, gestión de hospitales y centros de salud, y otros servicios médicos), así como empresas que comercializan dichos productos o servicios.
Referencia:MSCI All Country World Health Care
Última valoración
Valor liquidativo: 159,799739 EUR
Patrimonio (miles de euros):519,18
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,85%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SALUD | ||||
| Fondo | 5,79% | 1,74% | 0,00% | -0,91% |
| Categoría | -1,08% | -2,36% | 9,68% | -0,94% |
| Ranking | 70/378 | 139/364 | 290/353 | 204/326 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SALUD | ||||
| Fondo | 2,01% | 11,61% | 16,91% | 5,42% |
| Categoría | 0,60% | 8,57% | 5,97% | 3,52% |
| Ranking | 55/386 | 94/385 | 174/366 | 175/337 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,38%
Ranking: 176/366
Quintil: 3
Volatilidad: 13,52%
Ranking: 262/366
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1223160331
Fecha de constitución: 16/11/2016
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
