PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE CHF C ACC

  • % 2026-2,60%
  • Ranking232/257
  • Fecha01/10/2026

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento adecuado a partir del crecimiento del capital y los ingresos en la moneda de la clase de acciones, teniendo en cuenta el riesgo de inversión. Para alcanzar este objetivo, al menos dos tercios de los activos del Subfondo se invertirán a nivel mundial en acciones cotizadas en bolsa, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y variable, bonos convertibles y bonos con warrants sobre valores, así como bonos sin garantía, emitidos por empresas de infraestructura que operan o invierten directa o indirectamente en activos de infraestructura.

Referencia:S&P Global Infrastructure (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 133,326269 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.957,71

Fecha: 01/10/2026

1 día: -0,22%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo-2,60%5,67%-5,00%10,93%
Categoría2,86%2,65%11,27%-0,42%
Ranking232/25787/238232/2358/208
Quintil5251

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo-6,78%-10,85%-3,89%14,09%
Categoría-3,72%-6,15%3,65%25,22%
Ranking239/262245/262232/247186/224
Quintil5555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 237/248

Quintil: 5

Volatilidad: 17,83%

Ranking: 8/248

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1225718664

Fecha de constitución: 20/05/2015

Divisa: CHF

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 CHF