CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP
- % 20260,41%
- Ranking166/177
- Fecha05/10/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar ingresos invirtiendo en activos de renta fija del sector público y privado, con un mínimo del 70% de los activos netos del Subfondo invertido en valores de renta fija de emisores de la zona euro y otros emisores de la OCDE con una calificación crediticia mínima de BBB. La duración objetivo de la cartera será inferior o igual a 1 año.
Referencia:ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index (35%), ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (15%), ICE BofA ESTR Overnight Deposit Offered Rate Index (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,234800 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.215,60
Fecha: 05/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,41% | 1,89% | 2,66% | 3,83% |
| Categoría | 1,28% | 2,07% | 3,56% | 2,98% |
| Ranking | 166/177 | 116/168 | 135/152 | 28/131 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | -0,13% | -0,11% | 0,67% | 7,82% |
| Categoría | 0,12% | 0,38% | 1,66% | 8,22% |
| Ranking | 176/183 | 172/182 | 157/175 | 109/150 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 156/176
Quintil: 5
Volatilidad: 0,61%
Ranking: 43/176
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1259382486
Fecha de constitución: 03/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
