BGF EURO BOND D2 CHF (HEDGED)
- % 20261,05%
- Ranking189/457
- Fecha02/07/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 11,413043 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,37%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 1,05% | 0,48% | -1,99% | 12,04% |
| Categoría | 0,86% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 189/457 | 312/448 | 426/441 | 11/425 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,17% | 1,49% | 0,93% | 9,41% |
| Categoría | 0,47% | 1,31% | 1,74% | 11,25% |
| Ranking | 428/457 | 281/457 | 285/451 | 253/433 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 272/451
Quintil: 4
Volatilidad: 5,94%
Ranking: 20/451
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1266592374
Fecha de constitución: 29/07/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
