FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKET TOTAL RETURN DEBT A-ACC-USD
- % 2025-1,56%
- Ranking1230/2199
- Fecha15/08/2025
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, incluidos los denominados en divisa local o en las principales divisas negociadas en todo el mundo ('divisas fuertes') y títulos de deuda nominales y ligados a la inflación. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:50% JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Gl. Diversified, 25% JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified, 25% de JPMorgan Emerging Markets Bond Index-Gl. Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 10,775838 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 15/08/2025
1 día: 0,14%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,56% | 5,70% | 5,98% | -15,25% |
| Categoría | -0,62% | 7,20% | 5,48% | -13,35% |
| Ranking | 1230/2199 | 1020/2156 | 1073/2105 | 1307/2038 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,27% | 1,24% | 2,06% | 4,05% |
| Categoría | 1,80% | 1,53% | 3,00% | 6,93% |
| Ranking | 698/2204 | 1254/2201 | 1227/2179 | 1316/2081 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 1240/2179
Quintil: 3
Volatilidad: 6,76%
Ranking: 1327/2179
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1268458988
Fecha de constitución: 29/09/2015
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
