UBAM - SWISS EQUITY IC EUR
- % 20254,90%
- Ranking767/1384
- Fecha25/06/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.
Referencia:Swiss Performance Index (SPI)
Última valoración
Valor liquidativo: 131,503045 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.838,94
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 4,90% | 8,49% | 11,79% | -24,00% |
| Categoría | 6,26% | 7,80% | 13,69% | -11,85% |
| Ranking | 767/1384 | 584/1370 | 868/1338 | 1171/1291 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | -1,96% | -0,17% | 5,65% | 26,92% |
| Categoría | -2,28% | -0,65% | 4,86% | 33,27% |
| Ranking | 585/1387 | 612/1385 | 498/1376 | 875/1323 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 309/1371
Quintil: 2
Volatilidad: 11,93%
Ranking: 543/1371
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1273952413
Fecha de constitución: 28/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
