BNPP EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF CAP

  • % 2026·
  • Fecha16/12/2025

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es replicar la rentabilidad del índice BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR) (el ‘Índice’), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento (tracking error) entre el subfondo y el índice por debajo del 1 %. El Índice representa una inversión diversificada en una canasta de índices de futuros de materias primas, excluyendo materias primas clasificadas como agrícolas y ganaderas, con el objetivo de optimizar el mecanismo de renovación y reducir los costos de mantenimiento generalmente asociados a la tenencia de contratos de futuros de materias primas. Al emplear la replicación sintética, el subfondo logrará exposición al índice mediante la celebración de swaps de rendimiento total (TRS).

Referencia:BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,410751 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 16/12/2025

1 día: ·

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo·7,13%14,79%-13,63%
Categoría14,29%64,38%4,55%-0,83%
Ranking-327/45288/413393/405
Quintil-425

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo····
Categoría6,29%26,63%70,75%86,92%
Ranking----
Quintil----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 403/453

Quintil: 5

Volatilidad: 16,30%

Ranking: 238/453

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1291109533

Fecha de constitución: 21/10/2015

Divisa: USD

Fija: 0,26%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR