BNPP EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF CAP
- % 202640,55%
- Ranking43/500
- Fecha12/10/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es replicar la rentabilidad del índice BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR) (el ‘Índice’), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento (tracking error) entre el subfondo y el índice por debajo del 1 %. El Índice representa una inversión diversificada en una canasta de índices de futuros de materias primas, excluyendo materias primas clasificadas como agrícolas y ganaderas, con el objetivo de optimizar el mecanismo de renovación y reducir los costos de mantenimiento generalmente asociados a la tenencia de contratos de futuros de materias primas. Al emplear la replicación sintética, el subfondo logrará exposición al índice mediante la celebración de swaps de rendimiento total (TRS).
Referencia:BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 18,848940 EUR
Patrimonio (miles de euros):124.098,33
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,34%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 40,55% | 7,13% | 14,79% | -13,63% |
| Categoría | 18,69% | 63,96% | 4,65% | -0,82% |
| Ranking | 43/500 | 357/485 | 94/442 | 408/426 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 3,29% | 15,41% | 43,85% | 58,83% |
| Categoría | -0,88% | 10,45% | 35,71% | 111,08% |
| Ranking | 62/522 | 146/522 | 98/497 | 201/434 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,04%
Ranking: 447/497
Quintil: 5
Volatilidad: 15,20%
Ranking: 434/497
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1291109533
Fecha de constitución: 21/10/2015
Divisa: USD
Fija: 0,26%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
