ALLIANZ GREEN BOND IT EUR
- % 2026-0,69%
- Ranking1908/2925
- Fecha21/08/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en bonos verdes con calificación de grado de inversión de los mercados de bonos mundiales, denominados en divisas de países de la OCDE, con arreglo a la estrategia de bonos verdes. Un mínimo del 85 % de los activos del Compartimento se invierte en bonos verdes.
Referencia:ICE BOFAML Green Bond (hedged into EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 944,580000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.579,84
Fecha: 21/08/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,69% | 1,64% | 2,14% | 6,77% |
| Categoría | 0,82% | 0,63% | 1,94% | 2,76% |
| Ranking | 1908/2925 | 1035/2732 | 1662/2533 | 604/2388 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,29% | -0,07% | -0,16% | 9,20% |
| Categoría | -0,60% | 0,49% | 1,88% | 8,53% |
| Ranking | 1305/3006 | 1696/2980 | 1891/2848 | 1228/2473 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 1833/2846
Quintil: 4
Volatilidad: 3,75%
Ranking: 1965/2846
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1297616366
Fecha de constitución: 08/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
