BL EQUITIES DIVIDEND B CHF HEDGED CAP
- % 2025-6,51%
- Ranking624/627
- Fecha13/08/2025
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 152,332873 EUR
Patrimonio (miles de euros):580,81
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,79%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -6,51% | 3,30% | 12,19% | -4,88% |
| Categoría | 4,03% | 15,34% | 12,36% | -8,27% |
| Ranking | 624/627 | 554/613 | 273/601 | 223/566 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -3,79% | -5,61% | -5,68% | -1,72% |
| Categoría | 1,02% | 1,42% | 11,18% | 27,70% |
| Ranking | 625/628 | 624/628 | 620/622 | 581/596 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,40%
Ranking: 608/622
Quintil: 5
Volatilidad: 11,25%
Ranking: 328/622
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1305477611
Fecha de constitución: 26/10/2015
Divisa: CHF
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
