BL EQUITIES DIVIDEND B CHF HEDGED CAP
- % 2025-5,52%
- Ranking607/611
- Fecha18/12/2025
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 153,939459 EUR
Patrimonio (miles de euros):586,93
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,44%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -5,52% | 3,30% | 12,19% | -4,88% |
| Categoría | 8,13% | 15,29% | 12,37% | -8,30% |
| Ranking | 607/611 | 539/597 | 266/585 | 221/551 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -0,11% | 1,64% | -6,02% | 8,65% |
| Categoría | 1,95% | 2,78% | 7,22% | 40,17% |
| Ranking | 596/612 | 477/612 | 605/611 | 564/585 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,58%
Ranking: 608/610
Quintil: 5
Volatilidad: 10,75%
Ranking: 339/610
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1305477611
Fecha de constitución: 26/10/2015
Divisa: CHF
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
