BL EQUITIES DIVIDEND B CHF HEDGED CAP
- % 20260,26%
- Ranking719/723
- Fecha26/08/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 154,029851 EUR
Patrimonio (miles de euros):587,27
Fecha: 26/08/2026
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 0,26% | -5,71% | 3,30% | 12,19% |
| Categoría | 15,15% | 9,01% | 15,56% | 12,07% |
| Ranking | 719/723 | 673/677 | 565/626 | 251/579 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 1,31% | 1,95% | 0,64% | 3,65% |
| Categoría | 2,52% | 3,96% | 19,83% | 53,21% |
| Ranking | 580/754 | 662/735 | 710/716 | 596/596 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 700/712
Quintil: 5
Volatilidad: 14,86%
Ranking: 87/712
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1305477611
Fecha de constitución: 26/10/2015
Divisa: CHF
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
