MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA EX JAPAN DIVIDEND FUND S DIS USD
- % 2025-0,24%
- Ranking406/1066
- Fecha10/06/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total, prestando especial atención a los ingresos corrientes. En condiciones de mercado normales, el Subfondo invierte, directa o indirectamente, al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas que reparten dividendos, acciones preferentes, acciones preferentes convertibles y otros instrumentos vinculados a la renta variable (entre los que se incluyen, por ejemplo, fondos de inversión y otros instrumentos financieros) de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón. Teniendo en cuenta de que el objetivo de inversión del Subfondo consiste en lograr la rentabilidad total a través de la apreciación del capital y los ingresos corrientes, el Subfondo invertirá principalmente en sociedades que ofrecen rentabilidades por dividendos atractivas y/o el potencial (en opinión de la Gestora de inversiones) de aumentar los dividendos con el tiempo.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,315863 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.701,25
Fecha: 10/06/2025
1 día: 1,30%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -0,24% | 18,29% | -13,82% | -23,04% |
| Categoría | -1,86% | 15,39% | 2,13% | -12,10% |
| Ranking | 406/1066 | 354/1066 | 1037/1042 | 940/1020 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 5,37% | 0,79% | 6,08% | -13,87% |
| Categoría | 3,59% | 3,45% | 3,61% | 11,57% |
| Ranking | 279/1061 | 836/1058 | 343/1055 | 1000/1024 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 406/1066
Quintil: 2
Volatilidad: 14,96%
Ranking: 315/1066
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1311312166
Fecha de constitución: 30/11/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
