FIDELITY FUNDS-EURO ULTRA SHORT DURATION BOND A-ACC-EUR
- % 20261,96%
- Ranking5/177
- Fecha19/08/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo generar ingresos manteniendo una duración media de las inversiones que no supere un año. Invierte al menos el 70% de sus activos en títulos de deuda denominados en euros. Esto incluye bonos corporativos con calificación de grado de inversión, bonos gubernamentales, inversiones titulizadas, certificados de depósito, pagarés comerciales y bonos a tipo variable, efectivo y equivalentes de efectivo, e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:European Short-term rate (€STR) Cash Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,950000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 19/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 1,96% | 1,13% | 7,66% | 9,13% |
| Categoría | 1,08% | 2,07% | 3,56% | 2,98% |
| Ranking | 5/177 | 154/168 | 3/152 | 4/131 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,18% | 0,37% | 2,24% | 16,12% |
| Categoría | 0,17% | 0,52% | 1,68% | 8,41% |
| Ranking | 103/182 | 168/177 | 16/173 | 4/148 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 6/176
Quintil: 1
Volatilidad: 3,03%
Ranking: 4/176
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1345485095
Fecha de constitución: 16/02/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
