FIDELITY FUNDS-EURO ULTRA SHORT DURATION BOND A-ACC-EUR
- % 20261,77%
- Ranking6/167
- Fecha20/07/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo generar ingresos manteniendo una duración media de las inversiones que no supere un año. Invierte al menos el 70% de sus activos en títulos de deuda denominados en euros. Esto incluye bonos corporativos con calificación de grado de inversión, bonos gubernamentales, inversiones titulizadas, certificados de depósito, pagarés comerciales y bonos a tipo variable, efectivo y equivalentes de efectivo, e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:European Short-term rate (€STR) Cash Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,930000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 20/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 1,77% | 1,13% | 7,66% | 9,13% |
| Categoría | 0,94% | 2,08% | 3,56% | 2,98% |
| Ranking | 6/167 | 146/160 | 3/145 | 4/126 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,09% | -0,82% | 3,11% | 16,05% |
| Categoría | 0,16% | 0,48% | 1,69% | 8,58% |
| Ranking | 152/170 | 163/167 | 4/165 | 4/142 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 41/168
Quintil: 2
Volatilidad: 3,07%
Ranking: 4/168
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1345485095
Fecha de constitución: 16/02/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
