PICTET - CHF BONDS J
- % 20250,44%
- Ranking143/237
- Fecha20/06/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte, respetando las restricciones de los límites de inversión, al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de obligaciones y como máximo un tercio en instrumentos del mercado monetario y en obligaciones convertibles. Las inversiones en obligaciones convertibles no deberán superar el 20% del patrimonio neto del Compartimento. Como mínimo dos tercios de sus activos totales estarán denominados en CHF y todas las inversiones que no estén denominadas en CHF estarán generalmente cubiertas con el fin de evitar una exposición a una divisa distinta al CHF.
Referencia:Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (CHF)
Última valoración
Valor liquidativo: 558,916622 EUR
Patrimonio (miles de euros):379.757,53
Fecha: 20/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,44% | 3,55% | 12,95% | -5,60% |
| Categoría | 0,90% | 3,88% | 7,55% | -9,07% |
| Ranking | 143/237 | 119/236 | 22/225 | 26/221 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | -1,82% | 2,81% | 6,01% | 19,91% |
| Categoría | -0,20% | 1,72% | 4,90% | 12,51% |
| Ranking | 224/238 | 15/237 | 33/237 | 24/228 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 4/236
Quintil: 1
Volatilidad: 4,85%
Ranking: 89/236
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1353454074
Fecha de constitución: 29/04/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 CHF
