PICTET - CHF BONDS J
- % 20250,01%
- Ranking148/247
- Fecha24/04/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte, respetando las restricciones de los límites de inversión, al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de obligaciones y como máximo un tercio en instrumentos del mercado monetario y en obligaciones convertibles. Las inversiones en obligaciones convertibles no deberán superar el 20% del patrimonio neto del Compartimento. Como mínimo dos tercios de sus activos totales estarán denominados en CHF y todas las inversiones que no estén denominadas en CHF estarán generalmente cubiertas con el fin de evitar una exposición a una divisa distinta al CHF.
Referencia:Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (CHF)
Última valoración
Valor liquidativo: 556,516184 EUR
Patrimonio (miles de euros):362.903,29
Fecha: 24/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,01% | 3,55% | 12,95% | -5,60% |
| Categoría | 0,20% | 3,89% | 7,54% | -9,15% |
| Ranking | 148/247 | 124/246 | 22/234 | 29/230 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 1,33% | 0,75% | 8,39% | 16,88% |
| Categoría | 0,61% | 0,68% | 5,97% | 7,66% |
| Ranking | 40/247 | 107/247 | 16/246 | 13/237 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 29/246
Quintil: 1
Volatilidad: 5,10%
Ranking: 90/246
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1353454074
Fecha de constitución: 29/04/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 CHF
