PICTET - CHF BONDS J
- % 20263,04%
- Ranking25/220
- Fecha25/02/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte, respetando las restricciones de los límites de inversión, al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de obligaciones y como máximo un tercio en instrumentos del mercado monetario y en obligaciones convertibles. Las inversiones en obligaciones convertibles no deberán superar el 20% del patrimonio neto del Compartimento. Como mínimo dos tercios de sus activos totales estarán denominados en CHF y todas las inversiones que no estén denominadas en CHF estarán generalmente cubiertas con el fin de evitar una exposición a una divisa distinta al CHF.
Referencia:Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (CHF)
Última valoración
Valor liquidativo: 586,341731 EUR
Patrimonio (miles de euros):420.079,55
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 3,04% | 2,26% | 3,55% | 12,95% |
| Categoría | 1,59% | 2,05% | 3,89% | 7,55% |
| Ranking | 25/220 | 88/234 | 118/233 | 22/221 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 1,96% | 3,03% | 5,46% | 22,06% |
| Categoría | 0,97% | 1,64% | 3,16% | 14,94% |
| Ranking | 19/220 | 28/220 | 27/219 | 16/208 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 35/234
Quintil: 1
Volatilidad: 3,92%
Ranking: 98/234
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1353454074
Fecha de constitución: 29/04/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 CHF
