GENERALI INVESTMENTS SICAV - GLOBAL MULTI ASSET INCOME DX
- % 20266,35%
- Ranking852/2025
- Fecha08/07/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer una revalorización del capital a largo plazo y generar un nivel de ingresos estable, mediante una asignación global en diferentes clases de activos con atractivos rendimientos. El Subfondo pretende lograr su objetivo invirtiendo al menos el 70% de su patrimonio neto en una asignación flexible a diferentes clases de activos, incluidos, entre otros, acciones, bonos gubernamentales y bonos corporativos, instrumentos del mercado monetario, a nivel mundial y en depósitos a plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 147,874000 EUR
Patrimonio (miles de euros):47.528,06
Fecha: 08/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 6,35% | 10,34% | 6,39% | 14,47% |
| Categoría | 4,47% | 5,94% | 8,47% | 6,07% |
| Ranking | 852/2025 | 371/2011 | 1140/1913 | 122/1862 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 0,99% | 4,76% | 14,73% | 35,26% |
| Categoría | 1,14% | 3,87% | 9,95% | 25,00% |
| Ranking | 1092/2040 | 825/2039 | 622/2012 | 432/1848 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,38%
Ranking: 483/2067
Quintil: 2
Volatilidad: 9,81%
Ranking: 602/2066
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1357655627
Fecha de constitución: 03/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
