GENERALI INVESTMENTS SICAV - GLOBAL MULTI ASSET INCOME DY
- % 20263,93%
- Ranking1461/2309
- Fecha23/09/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer una revalorización del capital a largo plazo y generar un nivel de ingresos estable, mediante una asignación global en diferentes clases de activos con atractivos rendimientos. El Subfondo pretende lograr su objetivo invirtiendo al menos el 70% de su patrimonio neto en una asignación flexible a diferentes clases de activos, incluidos, entre otros, acciones, bonos gubernamentales y bonos corporativos, instrumentos del mercado monetario, a nivel mundial y en depósitos a plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 103,040000 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.643,22
Fecha: 23/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 3,93% | 6,09% | 2,21% | 10,03% |
| Categoría | 4,65% | 5,78% | 8,50% | 6,13% |
| Ranking | 1461/2309 | 790/2193 | 1701/2007 | 436/1923 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -1,13% | -0,83% | 6,81% | 19,42% |
| Categoría | -0,61% | 0,48% | 7,03% | 24,48% |
| Ranking | 1563/2393 | 1633/2382 | 1290/2288 | 1208/1936 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 1061/2325
Quintil: 3
Volatilidad: 10,22%
Ranking: 606/2324
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1357656435
Fecha de constitución: 03/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
