MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD B USD
- % 2025-6,62%
- Ranking481/778
- Fecha18/06/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 119,638512 EUR
Patrimonio (miles de euros):50.273,43
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,72%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | -6,62% | 13,18% | 5,99% | -8,04% |
| Categoría | -3,25% | 7,69% | 7,06% | -8,01% |
| Ranking | 481/778 | 210/776 | 470/754 | 276/742 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | -1,64% | -3,24% | 0,28% | 12,84% |
| Categoría | -0,60% | -1,56% | 1,34% | 12,44% |
| Ranking | 460/778 | 522/778 | 477/777 | 420/748 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 442/777
Quintil: 3
Volatilidad: 8,94%
Ranking: 331/777
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1374237581
Fecha de constitución: 22/04/2016
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 USD
