MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD BH EUR
- % 20253,32%
- Ranking115/788
- Fecha25/07/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 114,110000 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.027,41
Fecha: 25/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 3,32% | 4,67% | 7,32% | -15,76% |
| Categoría | -3,08% | 7,68% | 7,06% | -8,01% |
| Ranking | 115/788 | 577/786 | 425/764 | 620/753 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 0,51% | 2,50% | 5,58% | 15,00% |
| Categoría | -0,21% | 1,39% | 0,97% | 8,26% |
| Ranking | 226/789 | 250/788 | 178/787 | 249/758 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 195/787
Quintil: 2
Volatilidad: 2,71%
Ranking: 725/787
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1374238712
Fecha de constitución: 22/04/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
