MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD KH EUR
- % 20254,79%
- Ranking83/809
- Fecha06/11/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 120,930000 EUR
Patrimonio (miles de euros):335.114,46
Fecha: 06/11/2025
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 4,79% | 5,20% | 7,86% | -15,33% |
| Categoría | -1,38% | 7,66% | 7,06% | -8,02% |
| Ranking | 83/809 | 564/807 | 389/786 | 620/772 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | -0,05% | 0,81% | 5,20% | 22,30% |
| Categoría | 0,22% | 1,02% | 0,26% | 11,85% |
| Ranking | 431/812 | 481/812 | 82/809 | 205/781 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 106/813
Quintil: 1
Volatilidad: 2,14%
Ranking: 770/809
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1374238985
Fecha de constitución: 22/04/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
