MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD KH EUR

  • % 20253,14%
  • Ranking58/789
  • Fecha26/06/2025

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 119,020000 EUR

Patrimonio (miles de euros):316.775,19

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo3,14%5,20%7,86%-15,33%
Categoría-3,33%7,68%7,06%-8,01%
Ranking58/789555/787376/765606/753
Quintil1435

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo1,55%1,81%6,65%18,05%
Categoría0,15%-2,20%1,04%12,15%
Ranking150/789122/789146/788246/759
Quintil1112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 185/788

Quintil: 2

Volatilidad: 2,61%

Ranking: 726/788

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1374238985

Fecha de constitución: 22/04/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR