MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD KH EUR

• % 2026 0,16%
• Ranking 613/788
• Fecha 06/01/2026

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 122,110000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 330.720,72

Fecha: 06/01/2026

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,16%	5,64%	5,20%	7,86%
Categoría	0,54%	-1,40%	7,66%	7,06%
Ranking	613/788	89/785	549/783	383/762
Quintil	4	1	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,49%	0,93%	5,59%	18,58%
Categoría	0,33%	0,74%	-1,00%	11,68%
Ranking	270/788	311/788	80/785	249/762
Quintil	2	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 91/785

Quintil: 1

Volatilidad: 1,95%

Ranking: 760/785

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1374238985

Fecha de constitución: 22/04/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR