VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR ABSOLUTE RETURN CREDIT AH (HEDGED) EUR DIS
- % 20260,02%
- Ranking1238/1583
- Fecha20/08/2026
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva en cualquier entorno de mercado durante un periodo de 3 años, manteniendo un nivel de volatilidad modesto. Respetando el principio de diversificación de riesgos, los activos del Subfondo se invierten principalmente en bonos y valores similares de tipo de interés fijo y flotante emitidos por emisores corporativos con calificación de grado de inversión (es decir, al menos BBB- (S&P y Fitch), Baa3 (Moody's) o una calificación comparable de otra agencia de calificación reconocida).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 80,326557 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.715,39
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,02% | -0,33% | 0,08% | 0,68% |
| Categoría | 3,13% | 3,75% | 8,73% | 6,28% |
| Ranking | 1238/1583 | 903/1479 | 1266/1403 | 970/1239 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,09% | 0,49% | -2,44% | 0,01% |
| Categoría | -0,08% | 1,33% | 6,00% | 19,65% |
| Ranking | 612/1675 | 933/1666 | 1445/1556 | 1249/1378 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,21%
Ranking: 1443/1547
Quintil: 5
Volatilidad: 3,82%
Ranking: 1266/1547
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1380459278
Fecha de constitución: 23/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
