VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR ABSOLUTE RETURN CREDIT AH (HEDGED) EUR DIS
- % 2026-1,03%
- Ranking1247/1550
- Fecha23/10/2026
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva en cualquier entorno de mercado durante un periodo de 3 años, manteniendo un nivel de volatilidad modesto. Respetando el principio de diversificación de riesgos, los activos del Subfondo se invierten principalmente en bonos y valores similares de tipo de interés fijo y flotante emitidos por emisores corporativos con calificación de grado de inversión (es decir, al menos BBB- (S&P y Fitch), Baa3 (Moody's) o una calificación comparable de otra agencia de calificación reconocida).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 79,481760 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.279,22
Fecha: 23/10/2026
1 día: -0,13%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -1,03% | -0,33% | 0,08% | 0,68% |
| Categoría | 3,95% | 3,82% | 8,74% | 6,27% |
| Ranking | 1247/1550 | 897/1447 | 1225/1360 | 945/1212 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -0,09% | -0,68% | -4,06% | -1,79% |
| Categoría | -0,18% | 0,60% | 5,08% | 19,82% |
| Ranking | 888/1639 | 1097/1634 | 1435/1544 | 1247/1352 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,31%
Ranking: 1439/1540
Quintil: 5
Volatilidad: 3,91%
Ranking: 1274/1540
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1380459278
Fecha de constitución: 23/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
