GENERALI INVESTMENTS SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND DX

  • % 20262,06%
  • Ranking896/2278
  • Fecha01/07/2026

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad a largo plazo y superar su índice de referencia a largo plazo invirtiendo en una cartera asignada a todo el espectro de títulos de deuda y relacionados con la deuda global. El Subfondo trata de lograr su objetivo de inversión invirtiendo hasta el 100% de su patrimonio neto en deuda de mercados desarrollados y/o emergentes, que puede incluir deuda pública y/o corporativa, con grado de inversión y/o sin grado de inversión, bonos y deuda -valores relacionados de cualquier tipo.

Referencia:40% ICE BofA BB-B Euro High Yield, 40% ICE BofA ML US Emerging Markets External Sovereign (TR hedged in EUR), 20% ICE BofA Euro Broad Market Index EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 92,831000 EUR

Patrimonio (miles de euros):104.905,29

Fecha: 01/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,06%-3,51%2,88%4,35%
Categoría1,80%0,80%1,51%2,46%
Ranking896/22781437/22661292/2224982/2170
Quintil2433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,36%2,18%0,85%4,70%
Categoría0,97%1,97%3,03%7,51%
Ranking858/2284932/22841739/22711481/2188
Quintil2344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 1813/2280

Quintil: 4

Volatilidad: 3,16%

Ranking: 1830/2280

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1401871436

Fecha de constitución: 22/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,97%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR