GENERALI INVESTMENTS SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND DX

  • % 20262,70%
  • Ranking885/2931
  • Fecha07/10/2026

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad a largo plazo y superar su índice de referencia a largo plazo invirtiendo en una cartera asignada a todo el espectro de títulos de deuda y relacionados con la deuda global. El Subfondo trata de lograr su objetivo de inversión invirtiendo hasta el 100% de su patrimonio neto en deuda de mercados desarrollados y/o emergentes, que puede incluir deuda pública y/o corporativa, con grado de inversión y/o sin grado de inversión, bonos y deuda -valores relacionados de cualquier tipo.

Referencia:40% ICE BofA BB-B Euro High Yield, 40% ICE BofA ML US Emerging Markets External Sovereign (TR hedged in EUR), 20% ICE BofA Euro Broad Market Index EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 93,408000 EUR

Patrimonio (miles de euros):107.589,44

Fecha: 07/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,70%-3,51%2,88%4,35%
Categoría1,11%0,63%1,94%2,75%
Ranking885/29311739/27251532/25261134/2381
Quintil2443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,95%1,13%1,30%6,28%
Categoría-0,11%-0,46%1,10%9,66%
Ranking506/3021403/30131116/28621557/2489
Quintil1124

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 1443/2861

Quintil: 3

Volatilidad: 3,61%

Ranking: 2336/2860

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1401871436

Fecha de constitución: 22/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,97%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR