GENERALI INVESTMENTS SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND DX

  • % 20260,22%
  • Ranking1508/2931
  • Fecha19/08/2026

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad a largo plazo y superar su índice de referencia a largo plazo invirtiendo en una cartera asignada a todo el espectro de títulos de deuda y relacionados con la deuda global. El Subfondo trata de lograr su objetivo de inversión invirtiendo hasta el 100% de su patrimonio neto en deuda de mercados desarrollados y/o emergentes, que puede incluir deuda pública y/o corporativa, con grado de inversión y/o sin grado de inversión, bonos y deuda -valores relacionados de cualquier tipo.

Referencia:40% ICE BofA BB-B Euro High Yield, 40% ICE BofA ML US Emerging Markets External Sovereign (TR hedged in EUR), 20% ICE BofA Euro Broad Market Index EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 91,157000 EUR

Patrimonio (miles de euros):104.896,60

Fecha: 19/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,22%-3,51%2,88%4,35%
Categoría0,84%0,63%1,94%2,76%
Ranking1508/29311748/27381543/25391141/2394
Quintil3443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,21%0,14%-1,38%3,34%
Categoría-0,62%0,69%1,75%8,15%
Ranking1842/30131776/29872228/28531744/2479
Quintil4344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 2192/2852

Quintil: 4

Volatilidad: 3,16%

Ranking: 2324/2852

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1401871436

Fecha de constitución: 22/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,97%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR