GENERALI INVESTMENTS SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND DX

• % 2026 2,45%
• Ranking 922/2931
• Fecha 06/10/2026

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad a largo plazo y superar su índice de referencia a largo plazo invirtiendo en una cartera asignada a todo el espectro de títulos de deuda y relacionados con la deuda global. El Subfondo trata de lograr su objetivo de inversión invirtiendo hasta el 100% de su patrimonio neto en deuda de mercados desarrollados y/o emergentes, que puede incluir deuda pública y/o corporativa, con grado de inversión y/o sin grado de inversión, bonos y deuda -valores relacionados de cualquier tipo.

Referencia: 40% ICE BofA BB-B Euro High Yield, 40% ICE BofA ML US Emerging Markets External Sovereign (TR hedged in EUR), 20% ICE BofA Euro Broad Market Index EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 93,184000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 107.579,51

Fecha: 06/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,45%	-3,51%	2,88%	4,35%
Categoría	1,10%	0,63%	1,94%	2,75%
Ranking	922/2931	1739/2725	1532/2526	1134/2381
Quintil	2	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,90%	0,53%	1,18%	6,02%
Categoría	-0,02%	-0,65%	1,29%	9,66%
Ranking	513/3021	524/3013	1184/2862	1578/2489
Quintil	1	1	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 1443/2861

Quintil: 3

Volatilidad: 3,61%

Ranking: 2336/2860

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1401871436

Fecha de constitución: 22/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,97%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR