GENERALI INVESTMENTS SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND DX

• % 2026 1,80%
• Ranking 986/2271
• Fecha 30/06/2026

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad a largo plazo y superar su índice de referencia a largo plazo invirtiendo en una cartera asignada a todo el espectro de títulos de deuda y relacionados con la deuda global. El Subfondo trata de lograr su objetivo de inversión invirtiendo hasta el 100% de su patrimonio neto en deuda de mercados desarrollados y/o emergentes, que puede incluir deuda pública y/o corporativa, con grado de inversión y/o sin grado de inversión, bonos y deuda -valores relacionados de cualquier tipo.

Referencia: 40% ICE BofA BB-B Euro High Yield, 40% ICE BofA ML US Emerging Markets External Sovereign (TR hedged in EUR), 20% ICE BofA Euro Broad Market Index EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 92,588000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 104.788,43

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,80%	-3,51%	2,88%	4,35%
Categoría	1,73%	0,80%	1,51%	2,46%
Ranking	986/2271	1437/2266	1292/2224	982/2170
Quintil	3	4	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,05%	2,24%	0,50%	4,43%
Categoría	0,97%	2,09%	3,04%	7,45%
Ranking	987/2277	991/2277	1757/2264	1494/2181
Quintil	3	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 1813/2280

Quintil: 4

Volatilidad: 3,16%

Ranking: 1830/2280

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1401871436

Fecha de constitución: 22/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,97%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR