UBS MSCI EMU SMALL CAP INDEX FUND EUR A ACC
- % 202610,86%
- Ranking18/82
- Fecha03/08/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI EMU Small Cap (NR). El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI EMU Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 234,288900 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.535,04
Fecha: 03/08/2026
1 día: 1,13%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 10,86% | 24,74% | 0,65% | · |
| Categoría | 8,57% | 17,95% | -1,65% | 13,56% |
| Ranking | 18/82 | 15/79 | 15/76 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | -0,08% | 3,75% | 17,16% | 44,50% |
| Categoría | 0,01% | 4,84% | 14,44% | 30,07% |
| Ranking | 29/82 | 56/82 | 14/81 | 9/76 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,17%
Ranking: 17/81
Quintil: 2
Volatilidad: 14,92%
Ranking: 21/81
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1419769408
Fecha de constitución: 21/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
