GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO IO USD CAP MDIS
- % 2026-0,58%
- Ranking297/392
- Fecha12/02/2026
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 5,457302 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.097,34
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,53%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -0,58% | -10,47% | 1,58% | -4,90% |
| Categoría | -0,11% | -5,00% | 7,58% | 2,60% |
| Ranking | 297/392 | 373/398 | 310/380 | 337/339 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -1,53% | -2,51% | -10,60% | -15,33% |
| Categoría | -0,60% | -1,19% | -5,46% | 3,17% |
| Ranking | 375/392 | 340/392 | 350/389 | 334/338 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,02%
Ranking: 366/398
Quintil: 5
Volatilidad: 7,75%
Ranking: 200/398
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1420492958
Fecha de constitución: 14/06/2016
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
