RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES PI USD
- % 202615,85%
- Ranking1072/1299
- Fecha23/07/2026
Gestora:MEDIOBANCA MANAGEMENT COMPANYMEDIOBANCA GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es facilitar a los participes el acceso a los mercados financieros emergentes o en vías de desarrollo buscando la apreciación del capital a largo plazo. Al menos dos tercios del patrimonio neto del Subfondo se invertirán, sin restricciones en términos de asignación sectorial, directa o indirectamente a través de instrumentos derivados, en acciones de empresas que tengan su domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad o que coticen en un país emergente o en desarrollo, ya sea en América Latina, Asia (excluido Japón), Europa del Este, Oriente Medio o África, o en acciones de sociedades holding con participaciones significativas en empresas con domicilio social en dichas zonas.
Referencia:MSCI Daily TR Net Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 145,637289 EUR
Patrimonio (miles de euros):93.406,81
Fecha: 23/07/2026
1 día: 0,45%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 15,85% | · | · | · |
| Categoría | 24,53% | 18,55% | 13,61% | 6,70% |
| Ranking | 1072/1299 | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,03% | 5,35% | 26,57% | · |
| Categoría | -4,45% | 7,64% | 39,35% | 71,76% |
| Ranking | 145/1299 | 959/1299 | 1051/1292 | - |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,33%
Ranking: 1112/1299
Quintil: 5
Volatilidad: 13,14%
Ranking: 1222/1299
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1433244511
Fecha de constitución: 21/10/2016
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,13%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 USD
