RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES PI USD
- % 20269,20%
- Ranking747/1466
- Fecha10/02/2026
Gestora:MEDIOBANCA MANAGEMENT COMPANYMEDIOBANCA GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es facilitar a los participes el acceso a los mercados financieros emergentes o en vías de desarrollo buscando la apreciación del capital a largo plazo. Al menos dos tercios del patrimonio neto del Subfondo se invertirán, sin restricciones en términos de asignación sectorial, directa o indirectamente a través de instrumentos derivados, en acciones de empresas que tengan su domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad o que coticen en un país emergente o en desarrollo, ya sea en América Latina, Asia (excluido Japón), Europa del Este, Oriente Medio o África, o en acciones de sociedades holding con participaciones significativas en empresas con domicilio social en dichas zonas.
Referencia:MSCI Daily TR Net Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 137,279300 EUR
Patrimonio (miles de euros):117.456,92
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,41%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 9,20% | · | · | · |
| Categoría | 9,51% | 18,25% | 13,53% | 6,74% |
| Ranking | 747/1466 | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 5,01% | 9,59% | 21,66% | · |
| Categoría | 4,84% | 9,40% | 25,10% | 47,79% |
| Ranking | 555/1466 | 621/1460 | 904/1451 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,66%
Ranking: 1039/1476
Quintil: 4
Volatilidad: 10,59%
Ranking: 1362/1476
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1433244511
Fecha de constitución: 21/10/2016
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,13%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 USD
