RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES PI USD

• % 2026 15,32%
• Ranking 1074/1299
• Fecha 16/07/2026

Gestora: MEDIOBANCA MANAGEMENT COMPANY MEDIOBANCA GROUP

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es facilitar a los participes el acceso a los mercados financieros emergentes o en vías de desarrollo buscando la apreciación del capital a largo plazo. Al menos dos tercios del patrimonio neto del Subfondo se invertirán, sin restricciones en términos de asignación sectorial, directa o indirectamente a través de instrumentos derivados, en acciones de empresas que tengan su domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad o que coticen en un país emergente o en desarrollo, ya sea en América Latina, Asia (excluido Japón), Europa del Este, Oriente Medio o África, o en acciones de sociedades holding con participaciones significativas en empresas con domicilio social en dichas zonas.

Referencia: MSCI Daily TR Net Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 144,972530 EUR

Patrimonio (miles de euros): 93.168,81

Fecha: 16/07/2026

1 día: -0,69%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	15,32%	·	·	·
Categoría	23,60%	18,55%	13,61%	6,70%
Ranking	1074/1299	-	-	-
Quintil	5	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	-0,40%	5,28%	27,73%	·
Categoría	-4,99%	8,27%	39,53%	69,72%
Ranking	94/1299	1018/1299	1050/1292	-
Quintil	1	4	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,33%

Ranking: 1112/1299

Quintil: 5

Volatilidad: 13,14%

Ranking: 1222/1299

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1433244511

Fecha de constitución: 21/10/2016

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,13%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 20.000.000,00 USD