UBS BBG EUR AGG CORP EUR INDEX FUND EUR I-B ACC
- % 20252,91%
- Ranking180/633
- Fecha23/12/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El subfondo sigue el índice Bloomberg Euro-Aggregate Corporate como su índice de referencia. El objetivo de inversión del subfondo es proporcionar a los accionistas un rendimiento en línea con el rendimiento del índice. El subfondo invierte en bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda de interés fijo o variable y derechos de emisores privados, semiprivados y públicos que figuran en el índice de referencia.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.079,951800 EUR
Patrimonio (miles de euros):108.517,62
Fecha: 23/12/2025
1 día: 0,15%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 2,91% | 4,74% | · | · |
| Categoría | 1,88% | 4,48% | 6,77% | -11,96% |
| Ranking | 180/633 | 248/622 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -0,17% | 0,23% | 2,86% | · |
| Categoría | -0,26% | 0,10% | 1,84% | 13,35% |
| Ranking | 278/645 | 266/643 | 177/633 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 225/637
Quintil: 2
Volatilidad: 1,96%
Ranking: 395/637
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1479966837
Fecha de constitución: 01/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
