UBS BBG EUR AGG CORP EUR INDEX FUND EUR I-B ACC
- % 20260,44%
- Ranking186/657
- Fecha20/08/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El subfondo sigue el índice Bloomberg Euro-Aggregate Corporate como su índice de referencia. El objetivo de inversión del subfondo es proporcionar a los accionistas un rendimiento en línea con el rendimiento del índice. El subfondo invierte en bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda de interés fijo o variable y derechos de emisores privados, semiprivados y públicos que figuran en el índice de referencia.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.086,558300 EUR
Patrimonio (miles de euros):122.721,86
Fecha: 20/08/2026
1 día: 0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,44% | 3,09% | 4,74% | · |
| Categoría | -0,17% | 2,01% | 4,60% | 6,96% |
| Ranking | 186/657 | 173/629 | 233/568 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -0,06% | 0,40% | 0,99% | 13,91% |
| Categoría | -0,16% | 0,14% | 0,21% | 11,97% |
| Ranking | 156/678 | 292/677 | 175/633 | 199/541 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 206/637
Quintil: 2
Volatilidad: 3,19%
Ranking: 505/637
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1479966837
Fecha de constitución: 01/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
