UBS BBG EUR AGG CORP EUR INDEX FUND EUR I-B ACC
- % 20253,03%
- Ranking192/630
- Fecha17/11/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El subfondo sigue el índice Bloomberg Euro-Aggregate Corporate como su índice de referencia. El objetivo de inversión del subfondo es proporcionar a los accionistas un rendimiento en línea con el rendimiento del índice. El subfondo invierte en bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda de interés fijo o variable y derechos de emisores privados, semiprivados y públicos que figuran en el índice de referencia.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.081,186700 EUR
Patrimonio (miles de euros):108.641,72
Fecha: 17/11/2025
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 3,03% | 4,74% | · | · |
| Categoría | 2,09% | 4,48% | 6,77% | -11,96% |
| Ranking | 192/630 | 247/619 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -0,38% | 0,71% | 3,41% | · |
| Categoría | -0,30% | 0,55% | 2,47% | 13,48% |
| Ranking | 374/640 | 117/636 | 183/630 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 150/633
Quintil: 2
Volatilidad: 2,28%
Ranking: 376/633
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1479966837
Fecha de constitución: 01/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
