ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT IT (H2-EUR) EUR
- % 20260,81%
- Ranking1858/2784
- Fecha20/02/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad a largo plazo superior al SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR) mediante la inversión en mercados mundiales de bonos.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.145,780000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.487,57
Fecha: 20/02/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,81% | 4,46% | 5,39% | 5,44% |
| Categoría | 1,50% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 1858/2784 | 463/2773 | 1061/2688 | 887/2588 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,64% | 1,47% | 4,29% | 15,74% |
| Categoría | 1,34% | 1,21% | 0,99% | 6,44% |
| Ranking | 1871/2781 | 830/2783 | 554/2771 | 473/2588 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 526/2779
Quintil: 1
Volatilidad: 1,35%
Ranking: 2619/2778
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1480269718
Fecha de constitución: 14/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
