LO FUNDS - ASIA VALUE BOND (USD) P DIS

  • % 2025-5,51%
  • Ranking266/483
  • Fecha18/12/2025

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 95,482891 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.354,29

Fecha: 18/12/2025

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-5,51%13,05%-1,18%-17,73%
Categoría-6,67%7,69%-1,11%-3,84%
Ranking266/48340/476240/471411/454
Quintil3135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-5,34%-2,76%-5,22%5,37%
Categoría-1,18%0,12%-6,22%-0,60%
Ranking492/496467/496272/483153/471
Quintil5532

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 93/484

Quintil: 1

Volatilidad: 10,36%

Ranking: 8/484

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480985495

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR