LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) N CAP

  • % 20261,52%
  • Ranking117/314
  • Fecha04/08/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 138,555700 EUR

Patrimonio (miles de euros):37.000,25

Fecha: 04/08/2026

1 día: 0,22%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo1,52%10,40%10,35%6,14%
Categoría1,08%-5,08%6,29%-0,49%
Ranking117/3145/30973/27818/265
Quintil2121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo-0,08%0,99%6,95%29,75%
Categoría-0,08%1,20%0,89%3,90%
Ranking71/314126/31417/3139/274
Quintil2311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 16/312

Quintil: 1

Volatilidad: 5,87%

Ranking: 73/312

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1480985818

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF