LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) N CAP

  • % 20253,29%
  • Ranking19/506
  • Fecha17/07/2025

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 127,689500 EUR

Patrimonio (miles de euros):25.219,95

Fecha: 17/07/2025

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo3,29%10,35%6,14%-19,81%
Categoría-6,45%7,65%-1,09%-3,81%
Ranking19/506154/49815/493445/472
Quintil1215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,38%4,49%4,75%26,02%
Categoría0,01%0,01%-0,36%-6,91%
Ranking13/5081/50825/4983/481
Quintil1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 20/498

Quintil: 1

Volatilidad: 5,41%

Ranking: 400/498

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1480985818

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF