LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) N CAP

  • % 2026-2,27%
  • Ranking432/493
  • Fecha30/03/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 133,379700 EUR

Patrimonio (miles de euros):35.069,48

Fecha: 30/03/2026

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-2,27%10,40%10,35%6,14%
Categoría0,69%-6,46%7,69%-1,09%
Ranking432/4933/480142/47315/468
Quintil5121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-4,11%-2,26%5,33%25,35%
Categoría-0,47%0,71%-3,33%0,64%
Ranking443/493429/4936/4826/468
Quintil5511

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 7/482

Quintil: 1

Volatilidad: 4,13%

Ranking: 386/482

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1480985818

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF