LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) N CAP

  • % 2026-0,91%
  • Ranking160/307
  • Fecha01/10/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 135,238500 EUR

Patrimonio (miles de euros):37.457,88

Fecha: 01/10/2026

1 día: -0,24%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo-0,91%10,40%10,35%6,14%
Categoría1,69%-5,08%6,29%-0,49%
Ranking160/3075/30370/27218/259
Quintil3121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo-2,57%-2,47%0,14%30,98%
Categoría0,52%0,37%1,65%5,12%
Ranking279/307215/307124/3067/267
Quintil5431

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 118/307

Quintil: 2

Volatilidad: 6,01%

Ranking: 74/307

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1480985818

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF