LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) M CAP

  • % 20255,78%
  • Ranking5/506
  • Fecha13/08/2025

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 127,542800 EUR

Patrimonio (miles de euros):22.622,80

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo5,78%10,04%5,84%-20,04%
Categoría-6,74%7,65%-1,09%-3,81%
Ranking5/506171/49819/493446/472
Quintil1215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo2,61%4,43%6,66%23,62%
Categoría0,09%-3,01%-2,32%-6,49%
Ranking12/5082/5085/4984/481
Quintil1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 11/498

Quintil: 1

Volatilidad: 5,20%

Ranking: 402/498

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986030

Fecha de constitución: 09/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR