LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) M CAP

  • % 20261,54%
  • Ranking104/279
  • Fecha15/06/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 134,792300 EUR

Patrimonio (miles de euros):28.058,56

Fecha: 15/06/2026

1 día: 0,39%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo1,54%10,10%10,04%5,84%
Categoría0,04%-5,33%6,14%-0,62%
Ranking104/2793/27771/24815/244
Quintil2121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo1,00%2,10%9,96%27,80%
Categoría0,34%-1,51%-0,11%-0,09%
Ranking69/2794/27910/2794/244
Quintil2111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,82%

Ranking: 7/279

Quintil: 1

Volatilidad: 5,90%

Ranking: 81/279

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986030

Fecha de constitución: 09/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR