LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) P DIS

  • % 20261,42%
  • Ranking70/493
  • Fecha11/02/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 89,003100 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.711,31

Fecha: 11/02/2026

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,42%4,84%4,65%0,06%
Categoría-0,09%-6,46%7,69%-1,09%
Ranking70/49344/480325/473200/468
Quintil1143

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo0,98%-2,76%5,40%5,06%
Categoría-0,78%-1,26%-7,46%-2,66%
Ranking61/493435/49342/482131/468
Quintil1512

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 27/480

Quintil: 1

Volatilidad: 6,79%

Ranking: 270/480

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986386

Fecha de constitución: 17/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR