LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (CHF) N DIS

  • % 20263,19%
  • Ranking13/493
  • Fecha11/02/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 8,092382 EUR

Patrimonio (miles de euros):853,28

Fecha: 11/02/2026

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo3,19%3,69%0,37%4,34%
Categoría-0,09%-6,46%7,69%-1,09%
Ranking13/49369/480411/47339/468
Quintil1151

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo2,80%-2,19%6,50%6,08%
Categoría-0,78%-1,26%-7,46%-2,66%
Ranking12/493419/49325/482120/468
Quintil1512

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 21/480

Quintil: 1

Volatilidad: 7,91%

Ranking: 142/480

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986972

Fecha de constitución: 23/02/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF