LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (CHF) M CAP

  • % 20260,04%
  • Ranking157/313
  • Fecha20/08/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,530269 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.668,29

Fecha: 20/08/2026

1 día: 0,74%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo0,04%8,82%5,47%10,31%
Categoría0,61%-5,08%6,29%-0,49%
Ranking157/31311/309150/2785/265
Quintil3131

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo-0,86%-0,72%3,93%26,59%
Categoría-0,64%1,15%0,74%4,78%
Ranking161/313266/31348/31219/267
Quintil3511

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 51/312

Quintil: 1

Volatilidad: 7,65%

Ranking: 16/312

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480987194

Fecha de constitución: 09/12/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR