LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (GBP) N CAP

  • % 20261,95%
  • Ranking26/493
  • Fecha10/02/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 155,029097 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.339,39

Fecha: 10/02/2026

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,95%7,01%17,28%9,95%
Categoría-0,26%-6,46%7,69%-1,09%
Ranking26/49317/4804/4735/468
Quintil1111

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo0,88%3,40%8,50%31,88%
Categoría-0,95%-1,46%-7,62%-2,83%
Ranking65/49315/49311/4821/468
Quintil1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 10/480

Quintil: 1

Volatilidad: 6,80%

Ranking: 268/480

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1480987863

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF