LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (GBP) N CAP

  • % 2025-1,23%
  • Ranking132/514
  • Fecha29/04/2025

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 140,360673 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.661,94

Fecha: 29/04/2025

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-1,23%17,28%9,95%-22,90%
Categoría-5,90%7,65%-1,09%-3,81%
Ranking132/5146/5065/501466/474
Quintil2115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-3,46%-0,23%10,26%13,31%
Categoría-3,44%-5,95%0,68%-5,97%
Ranking222/516119/5142/5066/486
Quintil3211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 2/506

Quintil: 1

Volatilidad: 7,15%

Ranking: 67/506

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480987863

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF