LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (JPY) N CAP

  • % 20260,84%
  • Ranking136/279
  • Fecha02/07/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 61,887182 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.981,78

Fecha: 02/07/2026

1 día: 0,54%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo0,84%-4,02%1,75%-7,83%
Categoría1,18%-5,33%6,14%-0,62%
Ranking136/279128/277189/248237/244
Quintil3345

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo0,91%2,75%-1,68%1,30%
Categoría1,48%1,28%1,94%2,59%
Ranking158/27934/279218/279143/244
Quintil3143

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,16%

Ranking: 224/279

Quintil: 5

Volatilidad: 6,06%

Ranking: 58/279

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1480988838

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: JPY

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF