LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (JPY) N CAP

  • % 2026-2,10%
  • Ranking425/493
  • Fecha30/03/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 60,080821 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.929,26

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,41%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-2,10%-4,02%1,75%-7,83%
Categoría0,69%-6,46%7,69%-1,09%
Ranking425/493185/480387/473451/468
Quintil5255

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-3,69%-2,42%-7,91%-9,71%
Categoría-0,47%0,71%-3,33%0,64%
Ranking431/493435/493438/482423/468
Quintil5555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,71%

Ranking: 402/482

Quintil: 5

Volatilidad: 5,83%

Ranking: 332/482

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1480988838

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: JPY

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF