LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (JPY) N CAP

  • % 20262,21%
  • Ranking25/493
  • Fecha12/02/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 62,727372 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.029,69

Fecha: 12/02/2026

1 día: 0,18%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo2,21%-4,02%1,75%-7,83%
Categoría0,21%-6,46%7,69%-1,09%
Ranking25/493185/480387/473451/468
Quintil1255

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,84%-0,43%-4,71%-13,54%
Categoría-0,16%-0,98%-6,69%-2,38%
Ranking32/493274/493196/482432/468
Quintil1335

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,27%

Ranking: 156/480

Quintil: 2

Volatilidad: 8,51%

Ranking: 62/480

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480988838

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: JPY

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF