LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (JPY) P CAP

  • % 20260,53%
  • Ranking123/307
  • Fecha06/10/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 59,354477 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.309,09

Fecha: 06/10/2026

1 día: -0,76%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo0,53%-4,59%1,16%-8,36%
Categoría2,03%-5,08%6,29%-0,49%
Ranking123/307178/303210/272254/259
Quintil3345

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo-1,22%0,52%-4,18%6,32%
Categoría0,58%0,61%1,71%6,24%
Ranking206/30761/307249/306149/267
Quintil4153

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,33%

Ranking: 247/307

Quintil: 5

Volatilidad: 5,75%

Ranking: 82/307

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1480989216

Fecha de constitución: 07/06/2019

Divisa: JPY

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR