LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (JPY) P CAP

  • % 2025-2,58%
  • Ranking146/506
  • Fecha23/07/2025

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 60,281000 EUR

Patrimonio (miles de euros):224,27

Fecha: 23/07/2025

1 día: 0,50%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-2,58%1,16%-8,36%-26,17%
Categoría-7,04%7,65%-1,09%-3,81%
Ranking146/506419/498481/493472/472
Quintil2555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-0,32%-2,28%1,01%-5,78%
Categoría-0,88%-0,40%-1,45%-6,30%
Ranking209/508474/508134/498304/481
Quintil3524

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 35/498

Quintil: 1

Volatilidad: 13,81%

Ranking: 2/498

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480989216

Fecha de constitución: 07/06/2019

Divisa: JPY

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR