LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (JPY) P CAP

  • % 2026-2,09%
  • Ranking436/493
  • Fecha25/03/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 57,806480 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.274,02

Fecha: 25/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-2,09%-4,59%1,16%-8,36%
Categoría0,63%-6,46%7,69%-1,09%
Ranking436/493219/480396/473460/468
Quintil5355

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-3,51%-2,11%-8,69%-13,91%
Categoría-0,50%0,98%-3,41%-0,78%
Ranking449/493437/493439/482442/468
Quintil5555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,76%

Ranking: 409/482

Quintil: 5

Volatilidad: 5,82%

Ranking: 333/482

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1480989216

Fecha de constitución: 07/06/2019

Divisa: JPY

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR