FIDELITY FUNDS-EURO ULTRA SHORT DURATION BOND A-DIST-EUR (HEDGED)
- % 2026-1,87%
- Ranking177/177
- Fecha27/08/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo generar ingresos manteniendo una duración media de las inversiones que no supere un año. Invierte al menos el 70% de sus activos en títulos de deuda denominados en euros. Esto incluye bonos corporativos con calificación de grado de inversión, bonos gubernamentales, inversiones titulizadas, certificados de depósito, pagarés comerciales y bonos a tipo variable, efectivo y equivalentes de efectivo, e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:European Short-term rate (€STR) Cash Index
Última valoración
Valor liquidativo: 7,990000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 27/08/2026
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | -1,87% | 1,57% | -1,87% | 3,03% |
| Categoría | 1,13% | 2,07% | 3,56% | 2,98% |
| Ranking | 177/177 | 144/168 | 150/152 | 82/131 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | -2,98% | -2,63% | -1,76% | 3,35% |
| Categoría | 0,17% | 0,49% | 1,69% | 8,38% |
| Ranking | 182/182 | 178/178 | 173/173 | 140/148 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 175/176
Quintil: 5
Volatilidad: 3,45%
Ranking: 2/176
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1492825564
Fecha de constitución: 28/09/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
