FIDELITY FUNDS-EURO ULTRA SHORT DURATION BOND A-DIST-EUR (HEDGED)
- % 20261,08%
- Ranking49/167
- Fecha15/07/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo generar ingresos manteniendo una duración media de las inversiones que no supere un año. Invierte al menos el 70% de sus activos en títulos de deuda denominados en euros. Esto incluye bonos corporativos con calificación de grado de inversión, bonos gubernamentales, inversiones titulizadas, certificados de depósito, pagarés comerciales y bonos a tipo variable, efectivo y equivalentes de efectivo, e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:European Short-term rate (€STR) Cash Index
Última valoración
Valor liquidativo: 8,230000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 15/07/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 1,08% | 1,57% | -1,87% | 3,03% |
| Categoría | 0,93% | 2,08% | 3,56% | 2,98% |
| Ranking | 49/167 | 136/160 | 143/145 | 77/126 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,15% | -0,42% | -0,60% | 2,90% |
| Categoría | 0,16% | 0,52% | 1,70% | 8,62% |
| Ranking | 83/169 | 160/167 | 160/165 | 135/142 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 165/168
Quintil: 5
Volatilidad: 3,47%
Ranking: 2/168
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1492825564
Fecha de constitución: 28/09/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
